Exporte und Zusammenarbeit mit dem Treuhänder

Daten für die Treuhand exportieren

Ein Paket, das die Treuhandstelle ohne Rückfragen verarbeiten kann.

Wofür ist das?

Zum Abschluss braucht deine Treuhandstelle nicht Zugriff auf dein Konto, sondern die Zahlen und die Belege dazu. Der Periodenexport erzeugt beides in einem Paket — herstellerneutral, also nicht an Zeffio gebunden.

Wann brauche ich das?

Zum Jahresabschluss, bei einem Wechsel der Treuhandstelle und immer dann, wenn jemand die Daten prüfen soll, ohne in deinem Konto zu arbeiten.

Voraussetzungen

Die Periode ist vollständig erfasst: Rechnungen versendet, Zahlungen und Ausgaben eingetragen
Bei Ausgaben sind die Belege angehängt — sie wandern mit ins Paket

Schritt für Schritt

Öffne Einstellungen und dort den Bereich Export.
Wähl die Periode, üblicherweise ein Geschäftsjahr.
Starte den Export. Du erhältst ein ZIP mit Journal, Stammdaten, Belegen und einem Manifest, das beschreibt, was enthalten ist.
Übergib das Paket. Das Manifest erklärt die Spalten — Rückfragen zur Struktur erübrigen sich damit meist.

Beispiel

Zum Jahresabschluss exportiert eine Beraterin das Geschäftsjahr. Ihre Treuhandstelle erhält ein ZIP mit dem Journal aller Belege, den Kunden- und Projektstammdaten, den Ausgabenbelegen als Dateien und dem Manifest. Verwendet wird das ohne Rückfrage.

Was danach passiert

Der Export ist wiederholbar: Derselbe Zeitraum ergibt dasselbe Paket, solange sich die Daten nicht geändert haben. Stornierte Belege bleiben sichtbar und sind als wirksam null gekennzeichnet — die Belegkette hat damit keine Lücken.

Häufige Stolpersteine

Exportieren, bevor alles erfasst ist. Nachträge bedeuten einen zweiten Export und Abstimmungsaufwand.
Nur das Journal weitergeben. Ohne Belege kann die Treuhandstelle den Vorsteuerabzug nicht prüfen.
Fremdwährungen ohne Absprache übergeben: Originalbeträge werden ohne Kurs geführt — wie umgerechnet wird, klärst du mit deiner Treuhandstelle.